2015년 재해구호기금 운용계획(안)

사회복지과

2015년도 기금운용계획

재해구호기금

사회복지과

재 해 구 호 기 금

□ 운용총칙

	① 기금설치개요

⑴ 설치근거 : 재해구호법 제14조, 제15조, 전라남도 재해구호기금 운용․관리조례

⑵ 설치목적 : 자연재해발생시 신속한 이재민구호 및 주거안정

⑶ 설치년도 : 2013년도(재해구호기금(1963년)→사회복지기금(2002년)→재해구호기금(2013년)

	② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표 : 이재민구호로 생활안정 도모

⑵ 2013년도 기금사업 개요 : 재해이재민에 대한 지원으로 신속한 이재민구호

	③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위 : 백만원)
2014년도말 현재액ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)
24,923	848	1,177	△329	24,594	통합관리기금 20,000백만원 포함

⑵ 재원조성 : 자치단체출연금, 이자수입 등

⑶ 지원기준 : 이재민 응급구호, 재해구호물자 구입 및 보관창고 설치․운영 등 재해구호비 지원

⑷ 지원대상 : 자연재해 발생으로 인한 이재민, 소상공인 등

□ 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	수 입 액	전년도 수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도 지출액	증 감
합 계	5,770,593	4,956,222	814,371	합 계	5,770,593	4,956,222	814,371
출 연 금				고 유 목 적 사 업 비	1,176,600	1,175,600	1,000
보 조 금				융 자 금
차 입 금				인력운영비
융자금회수				기 본 경 비
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금
예치금회수	4,922,906	4,132,255	790,651	예 치 금	4,593,993	3,780,622	813,371
예 수 금				차 입 원리금상환
이 자 수 입 (예탁금이자포함)	747,687	723,967	23,720	예 수 금 원리금상환
기 타 수 입	100,000	100,000	0	기 타 지 출

	② 수입계획

(단위 : 천원)
부서․세입과목				수 입 액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
사회복지과				5,770,593	4,956,222	814,371
200 세외수입				247,687	223,967	23,720
	210 경상적세외수입			147,687	123,967	23,720
		216 이자수입		147,687	123,967	23,720
			216-01 공공예금이자수입	147,687	123,967	23,720
							◎ 공공예금이자수입 147,687 4,922,905,811원×3% = 147,687
	220 임시적 세외수입			100,000	100,000	0
		224 기타수입		100,000	100,000	0
			224-04 시․도비반환금수입	100,000	100,000	0
							◎ 시․도비반환금수입 100,000
700 보전수입등및내부거래				5,522,906	4,732,255	790,651
	710 보전수입등			4,922,906	4,132,255	790,651
		714 예치금회수		4,922,906	4,132,255	790,651
			714-01 예치금회수	4,922,906	4,132,255	790,651	◎ 예치금 회수 4,922,906
	720 내부거래			600,000	600,000	0
		722 예탁금및예수금		600,000	600,000	0
			722-04 예탁금이자수입	600,000	600,000	0
							◎ 예탁금이자수입 600,000 20,000,000,000원×3% = 600,000
세 입 합 계				5,770,593	4,956,222	814,371

	③ 지출계획

(단위 : 천원)
부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목						지 출 액	전년도 지출액	증△감
사회복지						5,770,593	4,956,222	814,371
	사회복지일반					5,770,593	4,956,222	814,371
		지역사회복지 활성화				1,176,600	1,175,600	1,000
			재해구호사업			1,176,600	1,175,600	1,000
				이재민 응급구호		1,176,600	1,175,600	1,000
					206 재료비 ◎ 이재민 재해구호물자 구입 117,600 ●응급구호세트(남) 500점×84,000원 = 42,000 ●응급구호세트(여) 500점×85,000원 = 42,500 ●취사구호세트 500점×66,200원 = 33,100	117,600	117,600	0
					308 자치단체등 이전 01 자치단체 경상보조금 1,059,000 ◎ 재해 이재민 응급구호비(7일간) 4,000명×7일×7,000원= 196,000 ◎ 소상공인 재해구호금 800개소×1,000,000원 = 800,000 ◎ 재해구호물자 보관창고 정비 3개시군×10,000,000원 = 30,000 ◎ 지역자율방재단원 구호교육 및 급식비 22개시군×1,500,000원 = 33,000	1,059,000	1,058,000	1,000
		재무활동				4,593,993	3,780,622	813,371
			보전지출			4,593,993	3,780,622	813,371
				보전지출 세부사업		4,593,993	3,780,622	813,371
					602 예치금 01 예치금 4,593,993	4,593,993	3,780,622	813,371
세 출 총 계						5,770,593	4,956,222	814,371

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금 (도비)	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유 목적 사업비	융자금	인력운영비및기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2009 까지	25,316,265	7,763,665					10,612,189	6,940,411	2,547,224	2,547,224						22,769,041
2010	1,821,589						1,791,223	30,366	225,125	225,125						1,596,464
2011	1,534,044						1,446,599	87,445	1,205,988	1,205,988						328,056
2012	1,134,688						1,008,664	126,024	1,432,800	1,432,800						△298,112
2013	1,076,860						987,855	89,005	197,770	197,770						879,090
2014	823,967						723,967	100,000	1,175,600	1,175,600						△351,633
2015	847,687						747,687	100,000	1,176,600	1,176,600						△328,913
계	32,555,100	7,763,665					17,318,184	7,473,251	7,961,107	7,961,107						24,593,993

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		25,274,539	24,922,906	24,593,993	△328,913
예치금	광주은행	5,274,539	4,922,906	4,593,993	△328,913
예탁금	통합관리기금	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0