2013 전라남도서부노인보호전문기관 세입 ․ 세출 결산서

1) 결산비교표

(단위 : 원)

구 분		2013년 예산액	2013년 결산액	예산대비
				증(감)	비율
세입	계	378,703,474	373,998,059	△4,705,415	98.8%
	보조금수입	337,892,000	337,892,000	0	100.0%
	사업수입	200,000	70,000	△130,000	35.0%
	법인전입금	12,000,000	11,700,000	△300,000	97.5%
	후원금수입	23,293,000	18,711,720	△4,581,280	80.3%
	이월금	3,268,474	3,268,474	0	100.0%
	잡수입	2,050,000	2,355,865	305,865	114.9%
세출	계	378,703,474	370,189,090	△8,514,384	97.8%
	사무비	274,856,000	272,087,644	△2,768,356	99.0%
	재산조성비	9,910,000	9,896,196	△13,804	99.6%
	사업비	90,619,000	88,205,250	△2,423,750	97.0%
	예비비	3,318,474	0	△3,318,474	0.0%

2) 세입결산서

(단위 : 원)

예 산 과 목				2013년 예산액	2013년 결산액	예산대비		산 출 내 역
관	항		목			증(감)	비율
합 계				378,703,474	373,998,059	△4,704,670	98.8%
100 보조금	110 보조금 수입	보조금 합계		337,892,000	337,892,000	0	100.0%
		111 경상보조금		283,132,000	283,132,000	0	100.0%	국비 141,566천원 도비 141,566천원
		112 사회복지기금 보조금		10,000,000	10,000,000	0	100.0%	도비 10,000천원
		113 노일일자리사업 보조금		39,000,000	39,000,000	0	100.0%	국비(50%):도비(25%):시비(25%) 39,000천원
		114 종사자복지수당		5,760,000	5,760,000	0	100.0%	도비 100% 5,760천원
200 사업 수입	210 사업 수입	사업수입 합계		200,000	70,000	△130,000	35.0%
		213 기타수입		200,000	70,000	△130,000	35.0%	사회복지현장실습
300 법인 전입금	310 법인 전입금	법인전입금 합계		12,000,000	11,700,000	△300,000	97.5%
		311 법인전입금수입		12,000,000	11,700,000	△300,000	97.5%	2013 법인전입금 11,700천원
400 후원금	410 후원금	후원금 합계		23,293,000	18,711,720	4,581,280	80.3%
		411 일반후원금수입		15,000,000	10,418,720	△4,581,280	69.5%	cms, 해피빈, 모금함 후원금
		412 사업후원금수입		8,293,000	8,293,000	0	100.0%	공동모금회 사업 후원금
500 이월금	510 이월금	이월금 합계		3,268,474	3,268,474	0	100.0%
		511 전년도이월금 수입		3,268,474	3,268,474	0	100.0%	후원+법인(세외) 수입
600 잡수입	610 잡수입	잡수입 합계		2,050,000	2,355,865	305,865	114.9%
		611 예금이자수입		50,000	45,205	△4,795	90.4%	예금이자 수입
		612 기타잡수입		2,000,000	2,310,660	310,660	115.5%	육아휴직자에 대한 사업주 고용지원금

3) 세출결산서

(단위 : 원)

사업명	예 산 과 목			2013년 예산액	2013년 결산액	예산대비		산 출 내 역
	관	항	목			증(감)	비율
합 계				378,703,474	370,189,090	8,514,384	97.8%
A1 경상운영보조사업				283,132,000	283,132,000	0	100.0%
	100 사무비			262,496,000	262,496,000	0	100.0%
		110 인건비		231,255,000	231,255,000	0	100.0%	직원 8명
		120 업무추진비		2,550,000	2,550,000	0	100.0%	기관운영비, 회의비
		130 운영비		28,691,000	28,691,000	0	100.0%	공공요금 외 운영비 지출
	300 사업비			20,636,000	20,636,000	0	100.0%	상담사업비 외 사업비
A2 사회복지기금사업				10,000,000	10,000,000	0	100.0%	찾아가는인형극교육 프로그램 사업비
A3 노인일자리사업				39,000,000	39,000,000	0	100.0%	참여자 인건비, 부대경비
A4 종사자복지수당				5,760,000	5,560,000	△200,000	96.5%	직원의 퇴직으로 200,000원 미사용 (반납)
B1 세외수입(법인)사업				14,200,000	11,265,094	2,934,906	79%	세외수입 (법인전입금)
	100 사무비			5,600,000	2,677,994	2,922,006	47.8%	기관운영비 외 운영비
	200 재산조성비			8,600,000	8,587,100	12,900	99.9%	사무실임대료, 기관소모품/비품구입
B2 후원금사업비				23,293,000	21,231,996	△2,061,004	91.2%
	100 사무비			1,000,000	1,353,650	353,650	135.4%	cms 관리수수료 등
	200 재산조성비			1,310,000	1,309,096	904	99.9%	차량할부금 (6개월 납부)
	300 사업비			20,983,000	18,569,250	△2,413,750	88.5%	사례관리사업비 외 공동모금회 사업비
E1 예비비				3,318,474	0	3,318,474	0.0%	예비비 (이월금, 이자 등)
반납금				‐	240,671	‐	‐	종사자복지수당, 기타보조금 예금이자수입 반납