2017년도 직속기관·사업소 및 출자·출연기관

종합감사자료 작성 서식

(감 사 관 실)

목    차

1. 사무분장 ....................................................................................................... 1

2. 관리기간 조서 ............................................................................................ 1

3. 계약직ㆍ일용직 계약 현황 ................................................................... 1

4. 기간제ㆍ무기계약근로자 계약체결 현황 ........................................ 1

5. 예산분야

가. 세입ㆍ세출 현황 ....................................................................................... 2

나. 세입ㆍ세출 현계표 ................................................................................... 2

다. 지방채 현황 ............................................................................................... 2

라. 세입세출외현금 보관 현황 ..................................................................... 3

마. 채무보증실태 ............................................................................................. 3

바. 사고이월사업비 예산편성 및 이월사유 ............................................... 3

6. 세출분야

가. 국․도비 사업비 집행잔액 현황 ........................................................... 3

나. 업무추진비 집행 현황 ............................................................................. 4

다. 위원회 운영수당 예산편성 및 집행 현황 ........................................... 4

7. 공사 등 계약분야

가. 공사 추진 현황 ......................................................................................... 4

나. 하도급 현황 ............................................................................................... 5

다. 계약해제․해지 및 보증시공 현황 ....................................................... 5

라. 긴급입찰 및 재공고 입찰 .......................................................................  5

마. 수의계약 현황 ...........................................................................................  5

바. 일반(제한․지명)경쟁계약 현황 ............................................................  6

사. 장기 계속공사 계약 현황 .......................................................................  6

아. 계약금액 조정ㆍ변경계약 현황 .............................................................  6

자. 지연배상금 징수 현황 .............................................................................  7

차 . 공사기간 연장․연기 현황 ...................................................................  7

8. 용역 등 분야

가. 용역발주 현황 ............................................................................................  7

나. 설계ㆍ감리발주 및 계약 현황 ...............................................................  8

다. 용역발주 후 사업 미실시 조서 .............................................................  9

라. 설계 및 감리용역 설계변경 현황 .........................................................  9

마. 손해배상 보증보험 가입 현황 ...............................................................  9

바. 지연배상금 징수 현황 .............................................................................  9

9. 물품제조 및 구매관리분야

가. 수의계약 현황 ........................................................................................... 10

나. 일반(제한, 지명)경쟁계약 현황 ............................................................. 10

다. 주요물품 취득 현황 ................................................................................. 10

라. 정수물품 관리 현황 ................................................................................. 10

라. 조달청 관급자재 환급내역 ..................................................................... 11

10. 국‧공유재산 관리분야

가. 공공사업 지구내 국ㆍ공유 편입내역 ................................................... 11

나. 도로편입 등 공공사업지구내 사유지 기부채납 현황 ....................... 11

다. 국․공유재산 전대(轉貸) 현황 .............................................................. 11

라. 국유재산 용도폐지 현황 .......................................................................... 12

마. 공유재산 취득 현황 .................................................................................. 12

바. 공유재산 매각 현황 .................................................................................. 13

사. 공유재산 임대 현황 .................................................................................. 13

11. 기     타

가. 차량, 장비보유 및 관리 현황 ................................................................. 14

나. 불용품 매각처분 현황 .............................................................................. 14

2017 전라남도 종합감사 수감 자료

1. 사무분장

담당(팀)별	직 명	성 명	사 무 분 장 사 항	비고

2. 관리기간 조서

담당(팀)별	직위(직명)	성 명	근 무 기 간	현 근무부서	비고

3. 계약직‧일용직 계약 현황

임용일자	임용사항			채용 방법	채용전 경력	자격증 취득여부		비고
	직급	성명	연령
						취득일자	자격증명

※ 작성기간 : 감사기간 동안, 채용방법(공채 및 특채구분)

4. 기간제‧무기계약근로자 계약체결 현황

(단위 : 천원)

계약일자	피계약자			계약기간	분장사무	계약금액 (연봉)	비고
	주소	성명	연령

※ 계약이 연장된 경우에는 연도별 기간으로 구분 작성

5. 예산분야

가. 세입․세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012		2013		2014
	예산액	%	예산액	%	예산액	%
계
<세 입> - 일반회계 - 특별회계 <세 출> _ 일반회계 _ 특별회계

※ %는 전년대비 증가율, 예산액은 최종예산

나. 세입․세출 현계표

년  월  일 현재  (단위 : 원)

구 분 회 계 별		세입(A)	세 출		잔액(C)	잔액증 예치금	비고
			지급발령발행	지급명령발행액증미지급액
계
일반회계
특별회계
	○○회계 ○○회계 ○○회계 ○○회계

※∙ 잔액증명은 회계별로 첨부,∙ 미지급 명세서는 별첨 작성, 차액발생시는 사유서 첨부

다. 지방채 현황

(단위 : 천원)

사업명	지방채승인시 재원계획					예 산 확 보
	계	국 비	시도비	지방채	기타	계	국 비	시도비	지방채	기타

라. 세입세출외현금 보관현황

(단위 : 천원)

구 분	금 액	보 관 금 고

마. 채무보증실태

(단위 : 천원)

대상사업	보증일시	보증금액	보증방법	보증상태	보 증 인

바. 사고이월사업비 예산편성 및 이월사유

(단위 : 천원)

년도	총 계		공 사		공공용역		공공물품		기 타
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액

※ 세부내역은 건별로 별지 작성

6. 세출분야

가. 국․도비 사업비 집행잔액 현황

(단위 : 천원)

년도	사업명	사 업 비					사업자	집 행 잔 액
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		계	국 비	도비	군 비	기 타

※ 최근 3년간 작성

나. 업무추진비 집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	연 도 별	예 산 액	집 행 액	집 행 상 황
				신용카드 사 용	세금계산서 첨 부	영수증 미 첨	집행내역 미 정 리

※ 최근 3년간 작성

다. 위원회 운영수당 예산편성 및 집행 현황

(단위 : 원)

위원회명	위원수	년도별	운영수당 예산편성액	불용처리액	개최실적	담당부서

※ 최근 3년간 작성

7. 공사 등 계약분야

가. 공사 추진 현황

(단위 : 천원)

순번	분야	계 약 명	공사기간		입찰참가자격 제한 유형	업 체 명
			계약착공일	계약준공일		대표사	공동도급사

공사금액			설계변경 횟수	물가변동 횟수	최종설계 변경금액	발주방법	공정율(%)	부서명
설계금액	계약금액	낙찰률(%)

※ 작성대상 : 총사업비 1천만원 이상 건설공사

나. 하도급 현황

(단위 : 천원)

공사명	수급인		시공업종	하수급인		시공업종	하도급내용(단위 : 천원, %)					하도급심사 자기평가점 수
	상 호	대 표		상 호	대 표		도급액	하도급액	하자담보 책임기간	하도급률	공사기간

※ 하도급 통보 여부는 서면 또는 전화, 미통보 등으로 구분하여 연도별 작성

다. 계약해제․해지 및 보증시공 현황

(단위:천원)

공사명	계약금액	사업기간		계약 업체 (대표자)	계약해제․해지			보증 시공
		착공	준공		일자	사유	타절액	업체명 (대표자)	선정 방법	지시일

※ 작성방법

1. 감사기간 중 발생한 계약해제․해지 시설공사 전수 작성

2. 계약금액 및 사업기간은 해제․해지 당시 기준 기재

3. 보증시공 업체 선정방법은 계약시 입보 회사, 보증기관 추천, 수의계약, 재입찰 등으로 기재

4. 지시일은 보증시공 업체에 시공을 권고 또는 명령한 시점 기재

라.  긴급입찰 및 재공고 입찰

(단위 : 천원)

구분	공사명	공사기간	도급액	계 약 상대자	계 약 의뢰일 (담당부서)	1차		2차		긴급입찰사유 (재공고사유)
						공고일	참가업체수	공고일	참가업체수

※ 연도별 작성

마. 수의계약 현황

(단위 : 천원)

공사명	위치 (읍,면,리)	설계 금액	예정 가격	계약 금액	낙찰율 (%)	계약일	공사 기간	준공일	수의 계약 사유	시공자 (대표)	수의계약내역 공개일

※ 계약금액 10백만원 이상 연도별 회계별 작성

바. 일반(제한․지명)경쟁계약 현황

사업명	위치 (읍면 동, 리)	설계 금액	예정 가격	계약 금액	낙찰율 (%)	계약 방법	계약일	착공일	준공일	변경계약금액	변경 계약일	특허 신기술 여부	일반 관리비 (%)	이윤 (%)	시공사	대표자	건설업 구분	입찰 참여 업체수	보험료정산여부

※ 연도별 계약금액 20백만원 이상으로 일반, 제한, 지명경쟁 계약순 작성

사. 장기 계속공사 계약 현황

(단위 : 천원)

공사명	공사 차수별	설계 금액	예정 가격	계약 금액	계약일	공사기간		낙찰율 (%)	계약 방법	공고 방법	시공사 (대표)	발주 부서
						당초	변경

※ 연도별로

∙ 동일공사를 2회 이상 분할하여 계약집행한 공사에 대하여 작성(연도 불문)

∙ 동일공사별로 작성(예 : ○○ 도로공사 1차, 2차  .   .  동)

∙ 공사비에 관계없이 계속공사사항 전체를 작성

∙ 장기계속공사로 총괄 입찰의 경우는 총액입찰내역과 1차, 2차, 3차 공사별도 기재

(감사대상기간내에 준공 또는 시공중인 공사는 최초공사 내역부터 작성)

아. 계약금액 조정ㆍ변경계약 현황

【설계변경/1억원 이상 중 20%이상 증액 사업】

(단위 : 천원)

공사명	시공사	대표자	계약금액	변경금액	증감내역		증액사유	공사기간	발주부서
					증감액	비율(%)

【물가변동】                                                                          (단위 : 천원)

공사명	공사 기간	당초계약		물가변동 계약
		일자	금액	1 차				2 차
				업체 신청일	승인일	조정율	금액	업체 신청일	승인일	조정율	금액

※ 적용사유 : 물가변동, 설계변경, 기타 계약내용의 변경 등 구분 작성

자. 지연배상금 징수 현황

(단위 : 천원)

공사명	공사기간	도급액	시공자 (대표)	지연일수			지연배상금 징수
				준공기한	준공검사일	지체기간	금액	산출기초

※ 연도별 작성

차. 공사기간 연장․연기 현황

(단위 : 천원)

공사명	도급액	공사기간		공 사 중 지 ․해 제								비고
		당초	변경	1차				2차
				중지	해제	근거	사유	중지	해제	근거	사유

※ 연도별 작성

8. 용역 등 분야

가. 용역발주 현황

(단위 : 천원)

용 역 명	계약기간	설계금액	계약금액	계약대상자	계약방법	발주부서	비 고

※ 계약금액 10백만원 이상으로 연도별 작성

나. 설계ㆍ감리 발주 및 계약 현황(사업수행능력평가 포함)

□ 설계(환경, 교통 포함)와 감리 각각 작성

년도	용 역 명	사 업 량	용역비(백만원)		사업수행능력평가				입찰 참가 수	비 고 (가․감점)
			발주금액	낙찰금액 (낙찰율)	입찰참가 제 한	기 술 자 평가분야	평가결과
							회사명	점수

※ 작성방법

가. 입찰참가제한 : 사업수행능력평가 공고시 업체 참가제한 사항 명시

- 지역또는 국제입찰 ,공동도급, 필요한 보유면허 등

나. 기술자 평가분야 : 참여기술자 평가분야(사업수행능력평가시 평가한 분야와 동일하게 작성)

다. 평가결과 : 1위에서 마지막 등수까지 점수 표기(소수점 2자리) - 공동도급시 지분율

라. 입찰참가수 : 사업수행능력평가 후 입찰 참가업체 수(등수)

바. 비고(가감점) : 사업수행능력평가시 적용한 가감점 항목 표시 - 부실벌점, 전차, 교육, 상훈, 우수업체 등

다. 용역발주 후 사업 미실시 조서

(단위 : 천원)

용 역 명	발 주 일	예정가격	용역업체	용역요구부서	사 업 미실시 사유
	납 품 일	계약금액

※ 계약금액 20백만원 이상으로 연도별 작성

라. 설계 및 감리용역 설계변경 현황

(단위 : 천원)

용 역 명	계 약 일 자	계약 대상자	계 약 기 간			계 약 금 액			설계변경 사 유
			당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감

※ 계약금액 20백만원 이상으로 연도별 작성

마. 손해배상 보증보험 가입 현황

(단위 : 천원)

용 역 명	계약기간	계약금액	계 약 상대자	손해배상보증보험		비 고
				가입일자	가입기관

※ 계약금액 30백만원 이상 설계 및 책임감리 용역으로 연도별 작성

바. 지연배상금 징수 현황

(단위 : 천원)

사업명	계 약 기 간	도급액	도급자	지 연 일 수			지연배상금 징수
				기 한	준 공	지 체	금 액	산출기초

※ 연도별 작성

9. 물품제조 및 구매․관리분야 [공사자재(관급ㆍ사급)포함]

가. 수의계약 현황

(단위 : 천원)

용역명	계약 일자	설계 금액	예정 가격	계약 금액	낙찰율 (%)	납품기한	납품일	수의계약 사유	구입처	물품 활용 상황	발주 부서

※ 계약금액 5백만원 이상으로 연도별 작성

나. 일반(제한․지명)경쟁계약 현황

(단위 : 천원)

물품명	설계 금액	예정 가격	계약 금액	낙찰율 (%)	계약 방법	구입 의뢰일	계약일	납품 기한	납품 일자	검수 일자	참여업체 또는 견적제출 업체수	구입 상호명	대표자	주관 부서

※ 계약금액 1천만원 이상으로 연도별 작성

다. 주요물품 취득 현황

(단위 : 원)

품 명	규 격	수 량	단 가	구입가격	구입일	용도	구입방법	비 고

※ 단가 5백만원 이상 이거나 내구연수가 1년 이상으로서 차량 등을 포함 연도별 작성/구입방법은 조달 및 일반구입

라. 정수물품 관리 현황

(단위 : 천원)

년도	관리부서	품 명	수량	정 수 승인일	예산확보내역		물품구매내역
					일자	금액	일자	금액

마. 조달청 관급자재 환급내역

(단위 : 천원)

연번	기관명	공사명	물품명	반환일자	반환금액	징수일	비고

10. 국․공유재산 관리분야

가. 공공사업 지구내 국․공유 편입 내역

(단위 : ㎡)

일련 번호	지번 소재지	소유자	면 적	편 입		사업계획 수 립 일	실시계획 승 인 일	비 고
				지 목	면 적

나. 도로편입 등 공공사업지구내 사유지 기부채납 현황

(단위:천원, ㎡)

사 업 명	토지소재지	지 목	면 적	기 부 자	평가금액	비 고

다. 국․공유재산 轉貸 현황

(단위 : ㎡)

일련번호	토지소재지	당 초 대 부 자		지 목	면 적	실 점 유 자		사 유
		주 소	성 명			주 소	성 명

※ 국․공유재산 대부 및 사용허가 재산중 실제 점유자와 상이할 경우 모두 작성

※ 각 도시계획구역내 읍면 소재지 대부(사용)허가 재산에 대하여는 계약자의 주민등록초본 첨부(임야 관리부서에서 관리하는 재산 포함)

라. 국유재산 용도폐지 현황

(       )년도                                                                 (단위 : ㎡, 원)

일련 번호	신청서 접수일	용도폐지 결 정		재산의 표시				용도폐지면적	대장가격	용도 폐지 기관	용도폐지전		재 산 관리기관		용도 폐지 사유	용 도 폐지후관 리 계 획
		문서 번호	일자	소재지	지번	지목	면적				행정	보존	폐지전	폐지후

※ ◦ 건설교통부 및 농림부소관 국유재산과 공유재산(임야 포함)대상으로 작성

◦ 행정, 보존재산이 용도폐지 후 잡종재산으로 변경된 경우 모두 작성, 행정, 보존재산을

용도 폐지 없이 무단 변경된 경우 포함.

마. 공유재산 취득 현황 (엑셀 파일)

연번	구분	취득 재산명	취득 일자	취득사유	관리부서	취득가액 (천원)	소재지					전소유자		등기 여부	사권 설정 여부	보험 가입 여부	공유재산관리계획
							읍면	리동	지번	구분	면적 (㎡)	성명	주소				반영 여부	의회 승인
1	건물	도양읍 시산보건진료소	20080502	이전신축	보건소	사업비 확인	도양읍	시산리	178	철골콘크리트조	147				Ⅹ			20071231
2	토지	도양읍 시산보건진료소 부지	20080502	부지매입	보건소		도양읍	시산리	260	대	347

※ 작성시 참고사항

1. 면    적 : 건물은 등기부 등본

2. 각 건별 등기부등본 첨부

3. 대상기간 : 2012. 1. 1이후

4. 각 건별 등기부등본 첨부 후 연번 띠지 부착

바. 공유재산 매각 현황

(단위 : 천원, ㎡)

구분	관리 부서	매각 재산명	매각 일자	매각 금액	감정 평균가	매각 사유	매각방법		소재지			계약자		공유재산 관리계획
							방법	사유	지번	구분	면적	성명	주소	반영 여부	의회 승인

※ 작성시 참고사항

1. 각 건별 등기부등본 첨부

2. 대상기간 : 2012. 1. 1이후

3. 소재지 중 구분 : 건물은 구조, 토지는 공부상 지목

4. 공유재산 관리계획 반영 여부는 ○, ×로 표시

사. 공유재산 임대 현황

(단위 :  천원, ㎡)

연번	구분	재산명	이용현황	대장가격	방법	관리부서	연임대액	체납액	소재지		계 약 자		보험가입 여부	계약 기간	비고
									지번	면적	성 명	주소

※ 작성시 참고사항

1. 각 건별 등기부등본 첨부

2. 대상기간 : 2012. 1. 1이후

11. 기 타

가. 차량․장비보유 및 관리 현황

차량명	차량번호	구 입		내구연한	매 각		폐 차	비 고
		일 자	금 액		일 자	금 액	일 자

나. 불용품 매각처분 현황

(단위 : 천원)

연도별	품 명	단위	수량	처분 일자	취급 가격	처분 가격	매 수 자
							주 소	성 명

※ 연도별 작성