道 직속기관 및 사업소(산하 단체)

수 감 자 료 서 식

전 라 남 도

(감사관실)

목       차

1. 사무분장

2. 관리기간 조서

3. 주요시책사업 추진

4. 건의 및 애로사항

5. 미담수범사례

6. 계약직․일용직 계약현황

7. 예산분야

가. 세입세출현황

나. 세입세출현계표

다. 지방채현황

라. 세입세출외현금 보관현황

마. 채무보증실태

바. 사고이월사업비 예산편성 및 이월사유

8. 세출분야

가. 업무추진비 집행현황

나. 국도비 사업비 집행잔액 현황

9. 공사 등 계약분야

가. 수의계약 현황

나. 일반(제한․지명)경쟁계약 현황

다. 계속공사 계약현황

라. 계약금액 조정 변경계약현황

마. 하자보수 보증금 집행현황

바. 긴급입찰 및 재공고 입찰

사. 준공검사관련 지적사항 조서

아. 지체상금 징수현황

자. 당년발주 익년 착공사업 현황

차. 표준안전관리비 집행현황

카. 하도급 현황

타. 계약해제 및 해지현황

10. 용역 등 분야

가. 용역발주현황

나. 용역발주 후 사업 미실시 조서

다. 설계 및 감리용역 설계변경 현황

라. 손해배상 보증보험 가입현황

마. 지체상금 징수현황

바. 감리비 지급조서

11. 국공유재산 관리분야

가. 공공사업 지구내 국공유 편입내역

나. 도로편입 등 공공사업지구내 사유지 기부체납현황

다. 국공유재산 轉貸현황

12. 물품제조 및 구매관리분야

가. 수의계약현황

나. 일반(제한, 지명)경쟁계약현황

다. 주요물품 취득현황

13. 기타

가. 차량, 장비보유 및 관리현황

나. 불용품 매각처분 현황

전라남도 종합감사수감 자료

1. 사무분장

담당(팀)별	직 명	성 명	사 무 분 장 사 항	비고

2. 관리기간갅조서

담당(팀)별	직위(직명)	성 명	근 무 기 간	현 근무부서	비고

3. 주요시책사업 추진

□ 시책명

가. 시책개요

나. 추진상황

다. 문제점

라. 향후대책 및 조치계획

※ 작성방법은 서식을 개조하여 작성도 가능(3~5건 이내)

4. 건의 및 애로사항

가. 현황

나. 문제점

다. 해결방안

라. 건의내용

※ 작성방법은 서식을 개조하여 작성도 가능

5. 미담수범사례

(자체 실정에 맞은 서식 활용)

6. 계약․ 일용직 현황

(계약일자, 계약연장 회수, 분장사무, 계약금액 등)

7. 예산분야

가. 세입․세출현황

(단위 : 천원)

구 분	2004		2005		2006
	예산액	%	예산액	%	예산액	%
계
<세 입> - 일반회계 - 특별회계 <세 출> _ 일반회계 _ 특별회계

※ %는 전년대비 증가율, 예산액은 최종예산

나. 세입․세출 현계표

년  월  일 현재  (단위 : 원)

구 분 회 계 별		세입(A)	세 출		잔액(C)	잔액증 예치금	비고
			지급발령발행	지급명령발행액증미지급액
계
일반회계
특별회계
	○○회계 ○○회계 ○○회계 ○○회계

※∙ 잔액증명은 회계별로 첨부,∙ 미지급 명세서는 별첨 작성, 차액발생시는 사유서 첨부

다. 지방채 현황

(단위 : 천원)

사업명	지방채승인시 재원계획					예 산 확 보
	계	국 비	시도비	지방채	기타	계	국 비	시도비	지방채	기타

라. 세입세출외현금 보관현황

(단위 : 천원)

구 분	금 액	보 관 금 고

마. 채무보증실태

대상사업	보증일시	보증금액	보증방법	보증상태	보 증 인

바. 사고이월사업비 예산편성 및 이월사유

(단위 : 천원)

연도별	총 계		공 사		공공용역		공공물품		기 타
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액

※ 세부내역은 건별로 별지 작성

8. 세출분야

가. 업무추진비 집행현황

(단위 : 천원)

구 분	연 도 별	예 산 액	집 행 액	집 행 상 황
				신용카드사 용	세금계산서첨 부	영수증 미 첨	집행내역 미정리

※ 년도별, 과목별, 일자순으로 집행내역 별지 작성

나. 국․도비 사업비 집행잔액 현황

(단위 : 천원)

연도별	사업명	사업비	사업자	집 행 잔 액
				계	국 비	도 비	군 비	기 타

※ 최근 3년간 작성

9. 공사 등 계약분야

가. 수의계약 현황

(단위 : 천원)

공 사 명	계 약 일 자	설 계 금 액	계 약 금 액	낙착율 (%)	당 초 공사기간	준 공 검사일	수의계약사 유 (구체적)	도급자	선금급지급		수의계약요청
		예 정 가 격			변 경 공사기간	준 공 일 자			지 급 일 자	지급액	요 구 일 자	부서명

※ 계약금액 10백만원이상 연도별 회계별 작성

나. 일반(제한․지명)경쟁계약 현황

공사명	계약일자	예산액 (당초․추경)	설계금액	계약금액	낙착율 (%)	공고방법	당 초 공사기간	준 공 검사일	제한,지명 계약사유 (구체적)	도급자	계 약 요 청
			예정가격				변 경 공사기간	준공일자			요구일자	부서명

※ 연도별 계약금액 20백만원 이상으로 일반, 제한, 지명경쟁 계약순 작성

다. 계속공사 계약현황

(단위 : 천원)

공사명	공사 차수별	예산액	설 계 금 액	예 정 가 격	계 약 일 자	당초공사기간	계 약 금 액	낙착율 (%)	계 약 방 법	공 고 방 법	도급내역서상		도급자
						변경공사기간					일 반 관리비 (%)	이 윤 (%)
	총괄계약 1차계약 2차계약 3차계약

※ 연도별로

∙ 동일공사를 2회이상 분할하여 계약집행한 공사에 대하여 작성(연도 불문)

∙ 동일공사별로 작성(예 : ○○ 도로공사 1차,2차  .   .  동)

∙ 공사비에 관계없이 계속공사사항 전체를 작성

∙ 장기계속공사로 총괄 입찰의 경우는 총액입찰내역과 1차, 2차, 3차 공사별도 기재

(감사대상기간내에 준공 또는 시공중인 공사는 최초공사 내역부터 작성)

라. 계약금액 조정 변경계약 현황

(단위 : 천원)

공 사 명	공사기간	당초계약		물가변동 변경계약
		일자	금액	1 차				2 차
				일자	적용근거	조정율	금액	일자	적용근거	조정율	금액

※ 연도별 작성

마. 하자보수 보증금 집행 현황

(단위:천원)

공사명	도급액	계약일	준공일	보증금 납부		보증금 집행			비고
				보증 기간	금액	일시	금액	내용

※ 연도별 작성

바. 긴급입찰 및 재공고 입찰

(단위 : 천원)

구분	공사명	공사기간	도급액	계 약 상대자	계 약 의뢰일 (담당부서)	입찰공고일		참 가 업체수	긴급입찰사유 (재공고사유)
						1 차 (당초)	2 차 (재공고)

※ 연도별 작성

사. 준공검사 관련 지적사항 조서

(단위 : 천원)

공 사 명	도급액	공사기간	준공검사일	준공검사자	지 적 내 용

※ 연도별로 30백만원이상 사업을 대상으로 준공검사 복명서 참조 작성

아. 지체상금 징수현황

(단위 : 천원)

공 사 명	공사기간	도급액	도급자	지체일수			지체상금 징수
				기한	준공	지체	금액	산출기초

※ 연도별 작성

자. 당년 발주 익년 착공사업 현황

(단위 : 천원)

공 사 명	도급액	계약기간	도급자	착공일	준공일	대가지급일	비 고

※ 연도별 작성

차. 표준안전관리비 집행현황

(단위 : 천원)

공 사 명	계 약 일	계 약		안전관리 비지급액	안전기술지도 계 약 서 제 출 일	과 다 지급액	비 고
	공사기간	도급자	도급액

※ 연도별 작성

카. 하도급 현황

(단위 : 천원)

공 사 명	공 사 기 간	계 약 금 액	하도급 금 액	도급자	하도급자	하도급 통보여부		비고
						계 약 변 경	기성․준공금

※ 하도급 통보 여부는 서면 또는 전화, 미통보 등으로 구분하여 연도별 작성

타. 계약해제 및 해지현황

(단위 : 천원)

공 사 명	계약금액	사업기간		계 약 대상자	계약해제․해지			타절액	비고
		착공	준공		구분	일자	사유

※ 연도별 작성

10. 용역 등 분야

가. 용역발주현황

(단위 : 천원)

용 역 명	계약기간	설계금액	계약금액	계약대상자	계약방법	발주부서	비 고

※ 계약금액 10백만원 이상으로 연도별 작성

나. 용역발주 후 사업 미실시 조서

(단위 : 천원)

용 역 명	발 주 일	예정가격	용역업체	용역요구부서	사업미실시사유
	납 품 일	계약금액

※ 계약금액 20백만원 이상으로 연도별 작성

다. 설계 및 감리용역 설계변경 현황

(단위 : 천원)

용 역 명	계 약 일 자	계약 대상자	계 약 기 간			계 약 금 액			설계변경 사 유
			당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감

※ 계약금액 20백만원 이상으로 연도별 작성

라. 손해배상 보증보험 가입현황

(단위 : 천원)

용 역 명	계약기간	계약금액	계 약 상대자	손해배상보증보험		비 고
				가입일자	가입기관

※ 계약금액 30백만원 이상 설계 및 책임감리 용역으로 연도별 작성

마. 지체상금 징수현황

(단위 : 천원)

사업명	계 약 기 간	도급액	도급자	지 체 일 수			지체상금 징수
				기 한	준 공	지 체	금 액	산출기초

※ 연도별 작성

바. 감리비 지급 조서

(단위 : 천원)

공사명	공 사 계약일	감 리 계약일	공 사 업체명	공 사 금 액	공 사 비 지 급 내 역						감 리 비 지 급 내 역
	공 사 기 간	당초감리기간	감 리 업체명	감 리 금 액	일 자	금 액	일 자	금 액	일 자	금 액	일 자	금 액	일 자	금 액	일 자	금 액

※ 연도별 작성

11. 국공유재산 관리분야

가. 공공사업 지구내 국․공유 편입 내역

(단위 : ㎡)

일련 번호	지번 소재지	소유자	면 적	편 입		사업계획수 립 일	실시계획승 인 일	비 고
				지 목	면 적

나. 도로편입 등 공공사업지구내 사유지 기부채납 현황

(단위:천원, ㎡)

사 업 명	토지소재지	지 목	면 적	기 부 자	평가금액	비 고

다. 국․공유재산 轉貸현황

(단위 : ㎡)

일련번호	토지소재지	당 초 대 부 자		지 목	면 적	실 점 유 자		사 유
		주 소	성 명			주 소	성 명

※ 국․공유재산 대부 및 사용허가 재산중 실제 점유자와 상이할 경우 모두 작성

※ 각 도시계획구역내 읍면 소재지 대부(사용)허가 재산에 대하여는 계약자의 주민등록초본 첨부(임야 관리부서에서 관리하는 재산 포함)

12. 물품제조 및 구매․관리분야

가. 수의계약 현황

(단위 : 천원)

용역명	계약일자	설계금액	예정가격	계약금액	낙찰율 (%)	납품기한	납품일자	수의계약사유 (구체적)	구입처	용역 요구부서
										부서명	요구일자	물품활용상황

※ 계약금액 5백만원이상으로 연도별 작성

나. 일반(제한․지명)경쟁계약 현황

(단위 : 천원)

물품명	계약일자	예산액 (당초․추경)	설 계 금 액	예 정 가 격	계 약 금 액	낙찰율 (%)	공 고 방 법	납 품 기 한	납 품 일 자	검 수 일 자	구입처	구입 요구부서
												부서명	요구 일자	물품활용상황

※ 계약금액 1천만원 이상으로 연도별 작성

다. 주요물품 취득현황

(단위 : 원)

품 명	규 격	수 량	단 가	구입가격	구입일	용 도	구입방법	비고

※ 단가 5백만원 이상이거나 내구 년수가 2년이상으로서 선박, 차량 등을  포함 연도별 작성

※ 구입방법은 조달 및 일반구입

13. 기 타

가. 차량․장비보유 및 관리현황

차량명	차량번호	구 입		내구연한	매 각		폐 차	비 고
		일 자	금 액		일 자	금 액	일 자

나. 불용품 매각처분 현황

(단위:천원)

연도별	품 명	단위	수량	처분 일자	취급 가격	처분 가격	매 수 자
							주 소	성 명

※ 연도별 작성