1. 재정운용상황 개요서

1-1. 행정안전부령으로 정하는 재정지표

1-1-1. 재정자립도

(단위 : 백만원, %)

재정자립도

(B/A)

세입 합계

(A=B+C+D+E)

자체세입

(B)

이전재원

(C)

지방채

(D)

보전수입 및 내부거래 등(E)

15.70

5,888,115

924,183

4,619,703

-

344,229

▸ 일반회계 당초예산기준

▸ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입액

▸ 이전재원 : 지방교부세 + 보조금

1-1-2. 재정자주도

(단위 : 백만원, %)

재정자주도

(B/A)

세입 합계

(A=B+C+D+E)

자주재원

(B)

보조금

(C)

지방채

(D)

보전수입 및 내부거래 등(E)

30.27

5,888,115

1,782,083

3,761,803

-

344,229

▸ 일반회계 당초예산기준

▸ 자주재원 : 자체세입(지방교육세 제외) + 지방교부세

1-1-3. 사회복지분야 예산의 비율

(단위 : 백만원, %)

일반회계 세출규모

(A)

사회복지분야 편성액1)

(B)

사회복지분야 비율

(B/A*100)

6,038,115

1,916,730

31.74

1) 세출총괄표 기능별 분류에 따름

1-1-4. 자체사업 및 보조사업의 비율

(단위 : 백만원, %)

일반회계

세출규모(A)

자체사업

편성액(B)

자체사업 비율

(B/A*100)

보조사업

편성액(C)

보조사업 비율

(C/A*100)

6,038,115

1,208,619

20.02

4,202,887

69.61

1-1-5. 행정운영경비의 비율

(단위 : 백만원, %)

일반회계 세출규모

(A)

행정운영경비 편성액

(B)

행정운영경비 비율

(B/A*100)

6,038,115

247,014

4.10

1-1-6. 예비비 확보율

(단위 : 백만원, %)

일반회계 세출규모

(A)

예비비 편성액

(B)

예비비 확보율

(B/A*100)

6,038,115

60,069

0.99

1-1-7. 일반회계 세입예산에 계상된 지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율

(단위 : 백만원, %)

일반회계 자체수입(A)

일반회계

인건비(B)

인건비1)비율

(B/A*100)

계

지방세

세외수입

1,074,183

1,023,000

51,183

161,132

15.0

1-2. 통합부채(「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 「지방자치단체
출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자기관·출연기관의
부채를 포함한 부채)  ※ 2016년도 결산 기준

(단위 : 억원)

구  분

계

통합부채 현황

본청

전남개발공사

출자‧출연기관

(19개)

내부거래

자산

233,934

222,012

10,941

6,605

5,624

부채

17,958

12,242

5,622

882

787

1. 유동부채

6,486

2,850

3,003

633

-

‧ 이자부금융부채

3,956

1,885

2,071

-

-

‧ 기타유동부채

2,530

965

932

633

-

2. 장기차입부채(금융)

9,907

8,478

2,128

87

787

3. 기타 비유동부채(비금융)

1,968

990

821

157

-

자본

215,976

209,771

5,319

5,724

4,837

통합부채(계) = 부채총합(본청 + 공사 + 출자․출연기관) - 내부거래

부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지자체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것이며, 통합부채란 도 본청 및 공사, 출자․출연기관의 부채를 합한 것임

▸ 부채는 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채의 3가지임

▸ 유동부채는 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등이며, 장기차입부채는
장기차입금, 지방채증권으로 구분되고, 기타비유동부채는 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등이 포함됨

▸ 자산은 유동자산+투자자산+일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설+기타비유동자산임

1-3. 우발부채(보증·협약 등에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채)  ※ 2016년도 결산 기준

: 해당없음

1-4. 의무지출과 재량지출의 비중

< 총    괄 >

(단위 : 백만원, %)

일반회계 규모

의무지출

재량지출

금 액(a)

비율

금 액(b)

비율(b/a)

금 액(c)

비율(c/a)

6,038,115

100.0

5,527,552

91.5

510,563

8.5

< 의무지출 범위 >  ※ 행정안전부 제시 기준

(단위 : 백만원)

합  계

법정지출

보조사업

이자지출

5,527,552

1,270,308

4,256,676

568

-‘법정지출’사업 예시

유   형

통계목

사업 예시

법정전출금등

교육비특별회계전출금

703-01

·교육청전출금(지방교육재정교부금법제11조)

703-02

·학교용지부담금(학교용지확보등에관한특별법제4조)

특별회계

전출금

701-01

·의료급여기금전출금(의료급여법제25조)

·교통사업특별회계전출금(도시계획세의10%,주차장법)

-

·원자력발전분  지역자원시설세 전출금

부담금

304-01

·지자체가시행자인경우의도시개발사업비용부담

(도시개발법 제54조)

·지자체가시행자인경우의산업단지개발비용부담

(산업입지 및 개발에 관한 법률 제28조)

·선거비용보전에따른부담금(공직선거법제122조의2)

·지방직영기업손실부담금(지방공기업법제14조)

※자치단체간부담금(222-01),일반부담금(222-02)수입과

연계된 세출예산은 법정의무 지출임.

304-02

304-03

308-07

308-11

310-02

기금전출금

702-01

·재난관리기금(재난및안전관리기본법제67조)

·재해구호기금(재해구호법제15조)

·주거환경정비기금(도시및주거환경정비법제82조)

-

·공무원연금책임준비금(공무원연금법제69조의2)

법정 교부금

조정교부금

308-03

·자치구조정교부금(지방재정법제29조의2)

308-04

·시․군조정교부금(지방재정법제29조)

징수교부금

308-02

·시도세징수교부금(지방세기본법제67조)

손실보상, 인건비 등

307-09중

·버스노선손실보상(여객자동차운수사업법제23조)

-

·무공영예수당(국가유공자등예우에관한법률제62조의2)

308-01중

·누리과정경비(유아교육법제24조)

101-01

·지방공무원봉급(지방공무원보수규정제18조)

101-02

101-03

204-02

·직급보조비

-‘법정지출’사업 예시 (계속)

유   형

통계목

사업 예시

행정운영을 위한

기본성격경비

203-01

·기관운영업무추진비

203-02

·정원가산업무추진비

203-04

·부서운영업무추진비

204-01

·직책급업무수행경비

204-03

·특정업무경비

201-01중

·일․숙직비

201-02중

·공공요금 및 제세

201-04

·맞춤형복지제도  시행경비

202-02

·월액여비

301-05

·통장․이장․반장활동보상금

307-07

·연금지급금

의회관련 경비

205-01

·의정활동비

205-04

·의원국외여비

205-05

·의정운영공통경비

205-06

·의회운영업무추진비

205-07

·의장단협의체부담금

205-08

·의원국민연금부담금

205-09

·의원국민건강부담금

-‘보조사업’: 국가보조사업, 도보조사업

-‘이자지출’사업 예시

유   형

통계목

사업 예시

지방채 및 예수금

이자상환

311-01

·시∙군∙구 지역개발기금 차입금이자 상환

311-02

·통화금융기관 차입금이자상환

311-03

·중앙정부 차입금이자상환

311-04

·지방채증권 이자상환

311-05

·기타차입금 이자상환

705-02

·예수금이자 상환

705-04

·시∙도 지역개발기금 예수금이자 상환

1-5. 재정운용 관련 감사원 등의 감사결과 : 해당없음

1-6. 지방교부세 감액사항 : 해당없음

※ 지방교부세법 제11조 제2항에 따라 전년도 보통교부세 산정시 감액 통보된 사항

1-7. 재정분석 및 재정진단 내용

※ 지방재정법 제55조에 따라 행안부가 자치단체에 통보한 단체별 보고서

2017년 단체별 보고서 - 전라남도(본청)

1. 일반현황

인구(명)

면적(㎦)

재정규모(백만원)

GRDP

(10억원)

재정자립도

(%)

재정력지수

총규모

일반회계

특별회계

1,903,914

12318.79

6,884,896

5,555,583

1,329,313

64,454

22.1(14.9)

0.456

* 재정규모 및 재정자립도는 2016년 최종예산 총계 기준임

* 재정자립도의 ()은 2014년도 세입과목 개편 후 기준으로 산정한 재정자립도임

2. 재정분석결과

분야/부문/재정분석지표

지표값

전년도

지표값

동종단체

평균

최소값

사분위일

중위수

사분위삼

최대값

I. 재정건전성

1.통합재정수지비율

-2.95%

1.17%

3.06%

-2.95%

0.28%

0.97%

3.11%

15.96%

2.경상수지비율

78.11%

73.68%

73.97%

64.86%

70.90%

74.65%

78.34%

79.48%

3.관리채무비율

12.89%

14.32%

11.54%

5.11%

11.26%

12.25%

12.89%

14.08%

4.현금창출자산대비 부채비율

73.62%

71.76%

65.47%

47.53%

56.00%

60.31%

73.62%

93.57%

5. 통합유동부채비율

30.10%

20.02%

29.55%

14.14%

23.38%

30.10%

32.12%

53.31%

6.공기업부채비율

248.53%

238.20%

272.40%

53.55%

207.46%

250.53%

363.85%

468.46%

7.총자본대비영업이익률

1.09%

0.89%

2.70%

0.20%

1.06%

1.21%

2.68%

12.41%

II. 재정효율성

8. 지방세수입비율

13.07%

신규지표

21.31%

13.07%

15.29%

19.50%

23.34%

39.02%

8-1. 지방세수입증감률

14.48%

신규지표

14.86%

10.65%

13.31%

14.48%

15.59%

22.25%

9. 경상세외수입비율

0.19%

0.20%

0.50%

0.19%

0.28%

0.32%

0.33%

2.03%

9-1. 경상세외수입증감률

3.20%

-5.18%

3.60%

-6.15%

0.94%

3.20%

6.59%

14.77%

10. 지방세징수율

98.74%

98.65%

98.28%

96.43%

98.33%

98.47%

98.66%

98.74%

10-1. 지방세징수율제고율

100.09%

99.86%

99.83%

98.04%

99.99%

100.03%

100.09%

100.24%

11. 지방세체납액관리비율

0.32%

0.38%

0.78%

0.32%

0.68%

0.70%

0.76%

1.30%

11-1. 지방세체납액 증감률

11.68%

31.11%

26.13%

10.39%

11.97%

14.48%

24.51%

104.69%

12. 세외수입체납액관리비율

0.02%

0.02%

0.11%

0.02%

0.04%

0.07%

0.07%

0.57%

12-1. 세외수입체납액 증감률

5.51%

-5.50%

19.35%

-33.06%

3.66%

19.48%

23.33%

102.66%

13. 탄력세율 적용 노력도

1.0001

1.0000

1.0002

0.9995

1.0000

1.0000

1.0000

1.0020

14. 지방보조금비율

2.21%

2.07%

3.64%

1.20%

1.75%

2.21%

2.76%

14.85%

14-1. 지방보조금증감률

18.23%

11.54%

13.77%

-10.93%

13.29%

18.23%

22.64%

28.35%

15. 출자출연전출금비율

0.63%

0.65%

1.36%

0.24%

0.54%

0.86%

1.82%

3.22%

15-1. 출자출연전출금증감률

9.97%

-1.32%

-13.47%

-65.05%

-35.23%

-26.20%

9.97%

58.20%

16. 지방의회경비 절감 노력도

104.30%

106.93%

99.61%

88.12%

98.06%

100.48%

104.30%

104.74%

17. 업무추진비 절감 노력도

88.01%

90.45%

87.37%

76.85%

80.14%

91.88%

92.51%

93.68%

18. 행사축제경비비율

0.10%

0.06%

0.17%

0.06%

0.10%

0.11%

0.17%

0.62%

18-1. 행사축제경비 비율증감률

76.50%

-58.92%

37.72%

-31.49%

-12.45%

0.03%

38.26%

273.03%

19. 민간위탁금비율증감률

13.21%

6.54%

-7.76%

-92.55%

-2.44%

-0.56%

10.32%

19.19%

3. 우수사례 및 관련지표

□ 지방세체납액관리비율 0.32% / 지방세 체납액증감률 11.68%

○ 체납액 관리비율이 광역지자체 최저 수준이며 지방세체납액 증감율, 세외수입체납비율, 세외수입 체납액 증감률 등 지방세 관리 전 분야에 걸쳐 매우 우수한 실적을 나타냄. 체납된 지방세 징수 노력과 누락세원 발굴 등 세입을 늘리려는 성과와 징수 실적 노력의 결과로 분석됨

○ 전남도, 전남 시군으로 구성된 「전라남도 합동징수기동반」 운영과 전남경찰청, 도로공사 광주전남지부 등 유관기관 연계하여 CCTV통합관제센터의 체납차량 정보 활용 합동단속 등 적극적인 징수 활동의 결과임.

□ 세외수입체납액관리비율 0.02%

○ 체납액관리비율이 0.02%로 동종단체 평균 0.11% 보다 낮은 수준으로 최소수준을 유지하고 있음. 이것은 지방자치단체 세외수입 체납액 축소 노력을  꾸준히 실시한 결과임.

○ 세외수입 확충을 위한 보다 적극적인 지역특성 활용 노력과 자체 세입누수 방지 및 징수실적 관리를 지속적으로 실시한 결과로 분석됨

□ 실질수지비율 17.04%

○ 실질수지비율은 17.0%로 동종단체 평균 11.96% 보다 높은 최대값 수준으로  이는 자주재원 증가에 기인한 결과로 분석됨.

○ 전년도 대비 세입(645억) 및 세출(638억) 결산액 증가액은 비슷한 수준을 유지했으나, 이월금 및 보조금 집행잔액을 각각 670억, 730억원 감소시키는 등 일반재원 결산액 대비 실질수지액의 비중을 높여, 재정 안정성 측면에서 건전한 것으로 판단됨.

□ 자본시설유지관리비비율 3.13% / 자본시설관리비비율 증감률 –14.53%

○ 자본시설유지관리비비율은 3.13% 전년도 3.79%보다 낮은 수준이며 동종단체 4.39% 보다 낮은 수준이며 증감률의 경우 14.53%로 동종단체 최소값 수준임

○ 유형고정자산 유지관리에 소요되는 비용에 대한 세출결산에서의 비중을 측정해본 결과 동종평균 이하와 전년대비 감소 노력으로 자산관리가 효율적임.

○ 효율적인 시설관리유지관리를 위하여 시설별 전문인력 배치를 통한 수시 수선실시로 수선유지비를 절감하는 등 시설유지관리 비용 관리에 적극적인 노력을 실시한 결과임

4. 미흡사례 및 개선사항

□ 지방세수입비율 13.07%

○ 지방세 수입비율은 자치단체의 지방세수입의 증대노력을 유도하기 위한 신규지표로 전남본청의 경우 13.07%로 동종단체 평균인 21.31%로 낮으며 최소 수준비율임.

○ 세입결산액 대비 최근 3년간 지방세실제 수납액인 지방세 수입비율이 미흡하므로 보통세, 목적세 수입비율을 높이려는 노력이 필요함.

□ 민간위탁금비율증감률 13.21%

○ 민간위탁금비율 증감율이 13.21%로 전년도 지표값 6.54% 보다 증가하였고 동종단체 평균 –7.76% 보다 매우 높은 수준임. 자치단체재정운영 절감을 위해 위탁운영 하는 사업예산 전반에 대한 정비 및 진단 실시를 통한 개선노력이 필요함.

○ 전남의 경우 도내 취약계층이 많은 주민 구조상 전체 재정에서 복지 및 보건 등 예산이 많은 비중을 차지함에 따라 나타난 결과로 불요불급한 예산 우선 책정 등 개선 노력이 요구됨

□ 현금창출자산대비부채비율 73.62%

○ 현금창출자산대비부채비율은 73.62%로 전년도 비율 71.76%보다 높아졌으며 동종단체 평균 65.47% 보다 높은 수준으로 환금자산 대비 부채가 높아 재정 건전성이 개선되지 않고 채무부담이 늘어난 결과임

○ 이는 일반회계 부채비율은 줄지 않고, 공기업 특별회계 장기차입부채 증가,  공기업 자산매각 지연 등 경영환경 악화로 나타난 결과라 분석됨. 장기적 차입부채이긴 하나 재정 건전성을 높이기 위한 노력으로 채무부담을 완화 시키는 노력이 필요함.

□ 개선사항

○ 전남도는 기본적으로 동종단체에 비해 살림규모가 작고 자체수입보다 이전재원이 높은 편으로 과감한 신규 투자 및 재원 운용에 다소 어려움이 예상되므로 채무 감축, 비효율적인 사업예산 절감노력이 필요함

○ 열악한 재정여건을 감안하여 예산 절감과 적극적인 국고 확보 활동 등으로 재정을 건전하고 효율적으로 운영하기 위한 노력은 하고 있으나, 통합유동부채비율이 증가하는 등 유동성 위험 대비가 필요하므로 지방 공기업 비유동성 자산 처분 등 순자산을 늘리는 등의 부채비율을 적정한 수준으로 관리하는 것이 요청됨.

○ 단기적 세입확충이 어려운 구조 하에서 지방재정에 대한 근본적 분석과 점검으로 적은 재원이더라도 내실 있게 운영될 수 있는 중장기적이고 종합적인 대책을 지속적으로 운용하는 것이 필요함.

1-8. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

1-8-1. 지방채 발행사업의 현황

(단위 : 억원)

연도별

사  업  명

발행액

차입선

상환조건

비고

계

9,667

2004

재해복구사업

184

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

2005

영광 소방서 신축

12

재정공제회

3.0%, 2년거치 10년

2006

(221억)

여성플라자 건립

55

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

재해복구(태풍, 호우)

166

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

2007

(80억)

여성플라자 건립

50

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

서남해안레저도시 출자

30

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

2008

(807억)

지방도 정비

200

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

축산기술연구소 신축

79

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

서남해안레저도시 출자

418

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

여성플라자 건립

30

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

도로관리사업소 신축

55

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

보건환경연구원 신축

25

재정공제회

3.0%, 2년거치 10년

2009

(3,141억)

지방도 정비

200

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

축산기술연구소 신축

171

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

보건환경연구원 신축

101

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

지방교부세 감액분 보전

1,801

기획재정부

3.0%, 5년거치 10년

F1 경주장 건설

868

기획재정부

3.0%, 5년거치 10년

2010

(645억)

보건환경연구원 신축

42

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

수해상습지 개선사업

276

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

지방도 정비

200

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

F1 경주장 진입도로 개설

127

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

2011

(2,827억)

지방도 정비

200

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

국가지원 지방도 건설

160

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

수해상습지 개선

326

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

하의~신의간 연도교 개설

50

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

도립도서관 건립

35

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

종합스포츠센터 건립

32

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

환경종합기술센터 건립

44

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

F1 경주장 인수

1,980

금융기관

3.00%, 5년거치 10년

농협

2012

지방도 정비

500

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

2013

F1경주장 인수분 차환

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

800억

2014

F1경주장 인수분 차환

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

430억

2016

지방도 정비

450

전라남도

3.0%, 5년거치 10년

2017

지방도 정비

800

전라남도

2.0%, 5년거치 10년

1-8-2. 민간투자사업의 현황 및 재정부담액의 현황

(단위 : 백만원)

구 분

사업명

총사업비

계약기간

연간 재정부담액

비고

소계

국비

도비

시군비

BTL 사업

강진의료원이전신축 사업

39,940

20년

(‘12.9.1~’32.8.31)

3,206

1,603

1,603

-

BTL(임대형 민자사업)이란?

- 수익성은 떨어지나 공공서비스를 제공하는 학교, 회관 등의 사회기반시설을 민간
사업자가 건설하고, 자치단체가 이를 임차하여 민간사업자에게 사용료를 지급하는
방식의 민간투자사업을 말합니다.

1-8-3. 지방공기업의 현황

전 남 개 발 공 사

분류번호

소 재 지

(58566) 전남 무안군 삼향읍 후광대로 242

설립근거

지방공기업법 제49조,

전남개발공사의 설립 및 운영 조례 제2937호

대표전화

일반 : 061)280-0600

설치자치

단    체

전라남도

FAX : 061)285-9859

URL : www.jndc.co.kr

연   혁

• 2004. 6.14. : 공사 설립(납입자본금 50억원)

• 2006. 1.13. : 남악신도시 등 특별회계출자 인수 (출자액 3,600억원)

• 2015. 1.23. : 제6대 양지문 사장 취임

• 2016. 2.15. : 조직개편(2본부, 2실, 10부, 정원 118명)

설립타당성

검토 기관

한국

자치경영평가원

인원현황

(’17.10.31)

구 분

계

임원

직  원

일반정규직

상용정규직

비정규직

소계

행정

기술

일반

별정

기능

기타

소계

청경

무기

계약

기타

소계

기

간

제

단

시

간

기타

정원

118

1

117

47

54

16

0

0

0

0

0

0

0

18

18

0

`0

현원

102

1

101

45

42

13

0

0

1

0

0

0

0

임   원

직  책

성  명

주  요  경  력

임    기

연락처(사무실)

사 장

양지문

전직 : 전라남도 특보실 중소기업특보

2015. 1. 23.  ~ 2018. 1..22.

061)280-0604

비상임이사

문금주

현직 : 전라남도 기획조정실장

2016. 11.30. ~ 재임기간

061)286-2100

비상임이사

김정선

현직 : 전라남도 건설도시국장

2017. 1. 1. ~ 재임기간

061)286-7300

비상임이사

이상석

현직 : 순천대학교 교수

2016. 7.16.  ~ 2019. 7.15.

061)750-3332

비상임이사

정용태

현직 : 청암대학교 교수

2016. 7.16.  ~ 2019. 7.15.

061)740-7262

비상임이사

김병원

현직 : 목포대학교 교수

2016. 7.16.  ~ 2019. 7.15.

061)450-2640

비상임이사

나양명

현직 : 나양명 법률사무소 변호사

2016. 7.16.  ~ 2019. 7.15.

061)273-9912

비상임이사

김기욱

현직 : 양지회계법인 공인회계사

2016. 7.16.  ~ 2019. 7.15.

062)384-2150

비상임감사

고영진

현직 : 전라남도 예산담당관

2017. 7. 4. ~ 재임기간

061)286-2510

주요기능

◦택지개발 및 기업ㆍ혁신도시 개발사업

◦일반산업단지 및 농공단지 개발

◦신재생에너지 개발, 이용 및 보급

◦공공시설과 지역개발을 목적으로 하는 토지의 취득, 개발, 비축, 공급사업

◦관광(단)지 조성 및 관광상품개발ㆍ유통 지원사업

자본금(백만원)

2016년말 기준

설    립

5,000 (전라남도 100%)

납    입

375,911 (전라남도 100%)

수    권

500,000

증자상황

-   3,000 (2005.04.16.)

- 300,000 (2006.01.01.)

-  60,000 (2006.01.13.)

-   6,211 (2006.06.20.)

-   1,700 (2006.08.30.)

2016

재무상태

(백만원)

자     산

부      채

자      본

계

유동자산

비유동자산

계

유동부채

비유동부채

계

자본금

자본잉여금등

1,094,097

677,005

417,092

562,158

300,271

261,887

531,939

375,911

156,028

2016

경영성과

(백만원)

2016

세출예산

(최종기준)

총  수  익

총  비  용

당기순이익

이익배당

항  목

금  액

항  목

금  액

'14

'15

'16

'14~'16

509,007

계

137,271

계

109,650

△5,213

5,915

27,621

0

영업수익

영업외수익

102,996

34,275

영업비용

영업외비용

법인세등

85,255

15,569

8,826

2017

예산규모

(1차추경)

(백만원)

수 입 예 산

지 출 예 산

항   목

금   액

항   목

금   액

계

583,485

계

583,485

영업수익

영업외수익

특별이익

투자자산처분

유형자산처분

기타비유동자산처분

유동부채수입

비유동부채수입

자본금수입

자본잉여금수입

기타자본적수입

이월금

32,944

5,469

0

0

6,893

100

136,967

210,632

0

800

3,408

186,272

영업비용

영업외비용

특별손실

법인세등

재고자산취득

투자자산취득

유형자산취득

무형자산취득

유동부채상환

비유동부채상환

기타자본적지출

예비비

과년도미지급금

45,105

8,590

0

1,500

79,589

500

5,764

256

61,173

227,460

29,354

124,145

49

2016

주요

사업실적

∙ 토지분양 558억원, 대금회수 1,208억원, 관광운영수입 221억원

∙ ‘16년 당기순이익 276억원 달성(창립 이래 최고 실적)

2017

사업계획

∙ 신재생에너지 사업 본격 추진

∙ 택지개발사업방식의 다각화 및 관광사업 매각(운영) 여건 개선

∙ 산업단지 분양률 개선

기구표

노    동

조    합

설 립 일

2007.05.29

대 표 자

김재옥

연 락 처

061)280-0607

노조원수

83명(가입대상 직원수 83 명, 노조가입비율 100 %)

가입단체

전국지방공기업노동조합연맹 (가입일자 : 2009. 5. 15.)

특이사항

1-8-4. 지방세 및 세외수입의 체납현황('16년 결산기준)

□ 지방세

(단위 : 억원, %)

구  분

부과액

(A)

징수액

(B)

결손액

(C)

체납액

(D=A-B+C)

징수율

(E=B/A)

합   계

11,336

11,124

45

167

98.1

현 년 도

11,243

11,133

16

94

99.0

지난년도

93

-9

29

73

-9.6

※ 지난년도 부과액은 2015년 이월체납액임

□ 세외수입

(단위 : 억원, %)

구  분

부과액

(A)

징수액

(B)

결손액

(C)

체납액

(D=A-B+C)

징수율

(E=B/A)

합   계

1,148

1,136

0

12

98.9

현 년 도

1,144

1,136

0

8

99.3

지난년도

4

0

0

4

0

※ 지난년도 부과액은 2015년 이월체납액임

호조 통합부채에서 추출

수첩자료